中证A100ETF工银(561200)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A100ETF工银(561200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,385,154.48	201,537.12	8,395,286.77	-17,982.85
利息合计	5,062.60	1,127.67	31,885.82	29,157.43
其中：存款利息收入	5,062.60	1,127.67	31,885.82	29,157.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,388,183.06	1,675,612.67	5,190,662.55	924,300.96
其中：股票投资收益	5,237,920.47	1,225,342.94	4,019,095.48	443,985.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	218,662.91	-	-	-
股利收益	931,599.68	450,269.73	1,171,567.07	480,315.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,986,654.89	-1,473,494.47	3,559,039.23	-573,057.10
其他收入	5,253.93	-1,708.75	-386,300.83	-398,384.14
费用	233,881.01	118,869.89	393,739.97	306,567.92
管理人报酬	199,742.49	102,241.73	219,042.16	112,595.02
基金托管费	31,071.15	15,904.25	34,073.28	17,514.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,198.35	723.91	140,624.53	176,458.06
利润总额	8,151,273.47	82,667.23	8,001,546.80	-324,550.77

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