基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
数字经济ETF工银(561220) |
净值：
1.8672
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日增长率：
1.57%
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累计净值：1.8672 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 15,925.00 | 7,118,475.00 | 8.74 |
| 688041 | 海光信息 | 33,719.00 | 7,089,756.94 | 8.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 69,079.00 | 6,496,879.95 | 7.98 |
| 688012 | 中微公司 | 16,119.00 | 4,938,539.22 | 6.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 53,400.00 | 4,197,240.00 | 5.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,751.00 | 2,781,827.30 | 3.42 |
| 002415 | 海康威视 | 90,000.00 | 2,737,800.00 | 3.36 |
| 000988 | 华工科技 | 24,900.00 | 2,577,150.00 | 3.17 |
| 600183 | 生益科技 | 44,765.00 | 2,424,920.05 | 2.98 |
| 601728 | 中国电信 | 380,800.00 | 2,159,136.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,601,467.73 | 81.80 | 82.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,603,695.68 | 16.71 | 16.88 |
| 建筑业 | 267,288.00 | 0.33 | 0.33 |
| 采矿业 | 73,254.36 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,171.52 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,813.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 1.75 | 81,414,700.95 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 0.90 | 208,221,682.84 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.91 | 358,703,920.01 |
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