基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
数字经济ETF工银(561220) |
净值：
1.6754
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日增长率：
-4.30%
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累计净值：1.6754 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 8,925.00 | 7,894,698.00 | 9.21 |
| 688012 | 中微公司 | 15,087.00 | 7,068,259.50 | 8.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,772.00 | 6,475,409.04 | 7.56 |
| 600183 | 生益科技 | 29,665.00 | 5,143,911.00 | 6.00 |
| 000988 | 华工科技 | 19,100.00 | 3,526,051.00 | 4.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 8,655.00 | 3,212,216.70 | 3.75 |
| 603019 | 中科曙光 | 28,700.00 | 3,077,501.00 | 3.59 |
| 688347 | 华虹宏力 | 8,363.00 | 2,812,476.90 | 3.28 |
| 688041 | 海光信息 | 7,190.00 | 2,662,457.00 | 3.11 |
| 002916 | 深南电路 | 5,530.00 | 2,532,187.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,747,324.26 | 86.06 | 87.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,547,620.15 | 12.31 | 12.47 |
| 建筑业 | 289,420.00 | 0.34 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,192.08 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.73 | - | 1.72 | 85,694,136.80 |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 1.75 | 81,414,700.95 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 0.90 | 208,221,682.84 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 0.91 | 358,703,920.01 |
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