数字经济ETF工银(561220)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
42,022,277.76 |
139,871,521.96 |
| 利息合计 |
5,758.56 |
139,615.80 |
| 其中：存款利息收入 |
5,758.56 |
75,880.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
63,735.71 |
| 投资收益合计 |
42,898,702.51 |
112,283,231.81 |
| 其中：股票投资收益 |
42,704,623.67 |
109,924,501.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
194,078.84 |
2,358,730.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,141,498.31 |
25,874,412.57 |
| 其他收入 |
259,315.00 |
1,574,261.78 |
| 费用 |
433,731.25 |
1,396,942.31 |
| 管理人报酬 |
237,094.86 |
958,079.57 |
| 基金托管费 |
59,273.68 |
239,519.85 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
137,362.71 |
199,340.62 |
| 利润总额 |
41,588,546.51 |
138,474,579.65 |
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