| 2025-12-31 | |
| 收入 | 139,871,521.96 |
| 利息合计 | 139,615.80 |
| 其中：存款利息收入 | 75,880.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,735.71 |
| 投资收益合计 | 112,283,231.81 |
| 其中：股票投资收益 | 109,924,501.40 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,358,730.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,874,412.57 |
| 其他收入 | 1,574,261.78 |
| 费用 | 1,396,942.31 |
| 管理人报酬 | 958,079.57 |
| 基金托管费 | 239,519.85 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 199,340.62 |
| 利润总额 | 138,474,579.65 |
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