基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50ETF工银(561230) |
净值：
1.3602
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.4174 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,400.00 | 61,468,000.00 | 10.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 141,704.00 | 55,691,089.04 | 9.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,370.00 | 39,559,801.30 | 6.59 |
| 601318 | 中国平安 | 573,500.00 | 27,378,890.00 | 4.56 |
| 600036 | 招商银行 | 666,100.00 | 23,646,550.00 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 886,800.00 | 22,294,152.00 | 3.71 |
| 002371 | 北方华创 | 23,390.00 | 20,689,858.40 | 3.45 |
| 000333 | 美的集团 | 261,517.00 | 19,752,379.01 | 3.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 274,500.00 | 19,324,800.00 | 3.22 |
| 600900 | 长江电力 | 658,160.00 | 17,421,495.20 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,760,939.28 | 64.78 | 67.23 |
| 金融业 | 67,014,326.50 | 11.17 | 11.59 |
| 采矿业 | 42,403,607.82 | 7.07 | 7.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,843,795.00 | 2.97 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,710,024.49 | 2.95 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,604,653.60 | 2.77 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,160,342.46 | 1.19 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 6,938,658.00 | 1.16 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,144,229.80 | 0.86 | 0.89 |
| 建筑业 | 4,824,778.00 | 0.80 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 2,070,666.36 | 0.35 | 0.36 |
| 房地产业 | 1,788,569.00 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.36 | - | 3.28 | 600,136,533.50 |
| 2026-03-31 | 97.66 | - | 2.14 | 710,919,352.05 |
| 2025-12-31 | 98.01 | - | 1.85 | 890,723,730.65 |
| 2025-09-30 | 98.27 | - | 2.19 | 1,047,625,421.64 |
| 2025-06-30 | 98.38 | - | 1.59 | 1,571,068,902.83 |
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