工银瑞信中证A50ETF(561230)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3074 |
1.3448 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3250 |
1.3624 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3019 |
1.3393 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3010 |
1.3384 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3086 |
1.3460 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3039 |
1.3413 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3047 |
1.3421 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2903 |
1.3277 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2884 |
1.3258 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3013 |
1.3387 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3047 |
1.3421 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3178 |
1.3552 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.3253 |
1.3627 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3109 |
1.3483 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3185 |
1.3559 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3087 |
1.3461 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.2982 |
1.3356 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.2911 |
1.3285 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.2985 |
1.3359 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.2833 |
1.3207 |
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