基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
能源ETF工银(561260) |
净值：
1.2264
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：1.2264 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 115,200.00 | 3,049,344.00 | 10.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 84,186.00 | 1,923,650.10 | 6.40 |
| 601985 | 中国核电 | 173,100.00 | 1,563,093.00 | 5.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 166,000.00 | 1,364,520.00 | 4.54 |
| 002080 | 中材科技 | 14,300.00 | 1,287,000.00 | 4.28 |
| 600905 | 三峡能源 | 299,700.00 | 1,111,887.00 | 3.70 |
| 000807 | 云铝股份 | 43,100.00 | 954,234.00 | 3.17 |
| 600875 | 东方电气 | 31,500.00 | 906,255.00 | 3.01 |
| 000831 | 中国稀土 | 16,000.00 | 887,840.00 | 2.95 |
| 600795 | 国电电力 | 187,800.00 | 877,026.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,093,108.00 | 40.21 | 41.43 |
| 制造业 | 7,640,124.00 | 25.41 | 26.17 |
| 采矿业 | 4,850,324.33 | 16.13 | 16.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,067,950.10 | 6.88 | 7.08 |
| 建筑业 | 1,916,632.00 | 6.37 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,296.46 | 1.12 | 1.15 |
| 金融业 | 168,480.00 | 0.56 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,196.00 | 0.40 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.07 | - | 2.89 | 30,072,504.46 |
| 2026-03-31 | 97.94 | - | 2.16 | 45,281,195.70 |
| 2025-12-31 | 98.21 | - | 1.80 | 32,487,509.12 |
| 2025-09-30 | 98.08 | - | 2.00 | 47,192,199.04 |
| 2025-06-30 | 98.44 | - | 1.96 | 39,893,110.65 |
微信公众号
证券之星APP
