能源ETF工银(561260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

能源ETF工银(561260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,997,554.91	-4,393,160.77	73,939,307.26	79,738,910.26
利息合计	3,144.98	1,681.11	10,590.93	7,778.49
其中：存款利息收入	3,144.98	1,681.11	10,590.93	7,778.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,706,052.24	-335,667.99	31,980,893.27	20,406,032.83
其中：股票投资收益	2,649,458.58	-671,831.20	28,024,519.96	19,607,436.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,056,593.66	336,163.21	3,956,373.31	798,595.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,793,183.59	-4,047,598.30	41,459,188.29	58,909,242.28
其他收入	81,541.28	-11,575.59	488,634.77	415,856.66
费用	411,587.50	308,483.51	1,754,692.95	1,197,045.59
管理人报酬	274,248.36	176,071.87	1,181,884.02	848,193.80
基金托管费	54,849.78	35,214.44	236,376.75	169,638.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,489.36	97,197.20	336,432.18	179,213.08
利润总额	1,585,967.41	-4,701,644.28	72,184,614.31	78,541,864.67

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