基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交运ETF国泰(561320) |
净值：
0.9334
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9334 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,548,700.00 | 7,015,611.00 | 14.09 |
| 601919 | 中远海控 | 372,339.00 | 4,937,215.14 | 9.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 142,322.00 | 4,448,985.72 | 8.93 |
| 601872 | 招商轮船 | 190,280.00 | 3,343,219.60 | 6.71 |
| 601006 | 大秦铁路 | 706,800.00 | 3,258,348.00 | 6.54 |
| 600221 | 海航控股 | 1,524,500.00 | 2,058,075.00 | 4.13 |
| 600115 | 中国东航 | 504,900.00 | 1,923,669.00 | 3.86 |
| 600026 | 中远海能 | 98,500.00 | 1,767,090.00 | 3.55 |
| 600009 | 上海机场 | 73,762.00 | 1,703,902.20 | 3.42 |
| 601111 | 中国国航 | 276,600.00 | 1,673,430.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,286,182.62 | 94.96 | 96.58 |
| 批发和零售业 | 862,344.00 | 1.73 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 812,825.00 | 1.63 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.32 | - | 1.83 | 49,798,466.53 |
| 2026-03-31 | 98.87 | - | 1.26 | 61,769,547.18 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.24 | 71,833,299.11 |
| 2025-09-30 | 98.62 | - | 1.56 | 84,019,638.24 |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.94 | 58,261,702.08 |
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