交运ETF国泰(561320)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交运ETF国泰(561320) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交运ETF国泰(561320)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,977.79	6,455.22	2,239.69	9,211.76
存出保证金	16,987.42	8,941.36	13,377.72	18,601.94
交易性金融资产	71,078,147.61	57,203,407.63	81,916,555.84	80,257,395.03
其中：股票投资	71,078,147.61	57,203,407.63	81,916,555.84	80,257,395.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	20,808.37	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,982,611.92	58,364,085.68	82,566,794.59	82,140,815.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	31,611.69	25,025.56	34,878.72	35,738.87
应付托管费	6,322.33	5,005.12	6,975.73	7,147.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,378.79	72,352.92	150,116.99	138,514.58
负债合计	149,312.81	102,383.60	191,971.44	181,401.23
所有者权益
实收基金	73,369,000.00	60,369,000.00	84,369,000.00	89,369,000.00
未分配利润	-1,535,700.89	-2,107,297.92	-1,994,176.85	-7,409,585.81
所有者权益合计	71,833,299.11	58,261,702.08	82,374,823.15	81,959,414.19
负债及所有者权益总计	71,982,611.92	58,364,085.68	82,566,794.59	82,140,815.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年