基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油ETF国泰(561360) |
净值：
1.3581
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.3581 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 12,456,192.00 | 498,247,680.00 | 10.87 |
| 601857 | 中国石油 | 36,024,838.00 | 439,142,775.22 | 9.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,288,620.00 | 415,138,416.00 | 9.06 |
| 601872 | 招商轮船 | 22,444,096.00 | 367,185,410.56 | 8.01 |
| 600028 | 中国石化 | 59,510,211.00 | 349,920,040.68 | 7.63 |
| 600026 | 中远海能 | 11,619,994.00 | 255,639,868.00 | 5.58 |
| 600256 | 广汇能源 | 31,213,187.00 | 208,191,957.29 | 4.54 |
| 600759 | 洲际油气 | 28,700,141.00 | 163,303,802.29 | 3.56 |
| 601975 | 招商南油 | 26,983,289.00 | 116,028,142.70 | 2.53 |
| 600346 | 恒力石化 | 4,816,886.00 | 104,285,581.90 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,283,701,317.90 | 49.82 | 49.93 |
| 制造业 | 1,317,874,245.79 | 28.75 | 28.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 767,933,977.36 | 16.75 | 16.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,347,241.84 | 1.75 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 75,391,889.00 | 1.64 | 1.65 |
| 金融业 | 27,835,029.00 | 0.61 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,827,800.00 | 0.45 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.51 | 4,584,133,767.36 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 1.16 | 255,177,823.57 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.79 | 129,663,785.84 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.93 | 189,320,496.12 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.61 | 100,572,211.09 |
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