石油ETF国泰(561360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

石油ETF国泰(561360)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,332,811.33	-5,564,020.52	104,816.03	1,296,395.40
利息合计	8,483.29	3,679.23	7,123.64	3,926.20
其中：存款利息收入	8,483.29	3,679.23	7,123.64	3,926.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,211,830.92	-2,046,656.99	856,530.30	1,693,653.96
其中：股票投资收益	728,309.61	-4,135,961.64	-1,574,006.75	493,615.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,483,521.31	2,089,304.65	2,430,537.05	1,200,038.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,502,321.84	-3,807,539.54	-1,082,297.36	-718,517.68
其他收入	610,175.28	286,496.78	323,459.45	317,332.92
费用	921,487.04	363,599.63	501,019.70	221,134.34
管理人报酬	677,905.85	258,369.64	355,016.47	153,199.09
基金托管费	135,581.19	51,673.90	71,003.23	30,639.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,000.00	53,556.09	75,000.00	37,295.44
利润总额	24,411,324.29	-5,927,620.15	-396,203.67	1,075,261.06

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