基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证2000ETF国泰(561370) |
净值：
1.4936
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.4936 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688195 | 腾景科技 | 500.00 | 135,270.00 | 0.42 |
| 688167 | 炬光科技 | 400.00 | 129,996.00 | 0.40 |
| 000592 | 平潭发展 | 9,000.00 | 115,020.00 | 0.36 |
| 688627 | 精智达 | 400.00 | 91,100.00 | 0.28 |
| 603929 | 亚翔集成 | 500.00 | 89,950.00 | 0.28 |
| 300452 | 山河药辅 | 6,000.00 | 89,760.00 | 0.28 |
| 300342 | 天银机电 | 1,700.00 | 86,836.00 | 0.27 |
| 688025 | 杰普特 | 400.00 | 85,400.00 | 0.27 |
| 600127 | 金健米业 | 10,300.00 | 77,353.00 | 0.24 |
| 300139 | 晓程科技 | 1,300.00 | 77,233.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,503,481.01 | 73.06 | 74.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,699,849.41 | 8.39 | 8.51 |
| 批发和零售业 | 955,966.00 | 2.97 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,107.00 | 2.26 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 579,918.78 | 1.80 | 1.83 |
| 建筑业 | 547,015.00 | 1.70 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 479,215.69 | 1.49 | 1.51 |
| 房地产业 | 457,120.00 | 1.42 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 409,168.00 | 1.27 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,084.00 | 1.15 | 1.16 |
| 采矿业 | 342,832.00 | 1.07 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 229,076.00 | 0.71 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,176.00 | 0.58 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 83,118.00 | 0.26 | 0.26 |
| 教育 | 82,616.00 | 0.26 | 0.26 |
| 综合 | 38,554.00 | 0.12 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 31,770.00 | 0.10 | 0.10 |
| 金融业 | 15,792.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.66 | - | 1.41 | 32,169,763.41 |
| 2025-12-31 | 98.11 | - | 1.89 | 31,293,698.18 |
| 2025-09-30 | 98.36 | - | 1.62 | 32,495,579.49 |
| 2025-06-30 | 95.45 | - | 7.71 | 9,748,374.75 |
| 2025-03-31 | 97.66 | - | 1.93 | 13,288,199.52 |
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