中证2000ETF国泰(561370)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证2000ETF国泰(561370)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,390,979.96	3,102,183.56	2,422,556.23	-4,158,381.08
利息合计	3,846.33	1,649.65	14,443.50	9,110.36
其中：存款利息收入	3,846.33	1,649.65	14,443.50	9,110.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,878,108.47	3,131,673.10	1,628,941.65	-1,637,495.63
其中：股票投资收益	5,772,203.03	3,069,784.79	1,314,683.50	-1,883,432.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,905.44	61,888.31	314,258.15	245,937.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,436,704.98	-157,582.89	1,238,236.02	-1,737,118.95
其他收入	72,320.18	126,443.70	-459,064.94	-792,876.86
费用	130,235.43	44,850.65	162,382.21	93,144.86
管理人报酬	108,529.45	37,375.47	128,215.33	70,517.51
基金托管费	21,705.98	7,475.18	25,643.04	14,103.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	8,523.84	8,523.84
利润总额	7,260,744.53	3,057,332.91	2,260,174.02	-4,251,525.94

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