基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500) |
净值：
0.8149
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8149 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 244,200.00 | 6,622,704.00 | 10.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87,900.00 | 6,289,245.00 | 10.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,600.00 | 4,470,648.00 | 7.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,600.00 | 2,850,004.00 | 4.72 |
| 603501 | 豪威集团 | 16,000.00 | 2,418,720.00 | 4.00 |
| 600309 | 万华化学 | 36,100.00 | 2,403,538.00 | 3.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 30,600.00 | 2,246,346.00 | 3.72 |
| 688111 | 金山办公 | 5,085.00 | 1,609,402.50 | 2.66 |
| 300033 | 同花顺 | 4,000.00 | 1,487,080.00 | 2.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,800.00 | 1,476,640.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,540,012.11 | 75.38 | 76.35 |
| 金融业 | 9,160,706.00 | 15.16 | 15.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,644,933.90 | 6.03 | 6.11 |
| 批发和零售业 | 706,350.00 | 1.17 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 593,450.00 | 0.98 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.45 | 60,410,085.82 |
| 2025-06-30 | 98.21 | 0.02 | 2.14 | 55,095,375.40 |
| 2025-03-31 | 98.63 | - | 1.61 | 68,390,979.61 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 1.71 | 69,017,475.22 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.59 | 74,335,659.07 |
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