基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
漂亮50ETF华泰柏瑞(561500) |
净值：
0.8583
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日增长率：
1.56%
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累计净值：0.8583 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 75,200.00 | 4,152,544.00 | 8.58 |
| 300059 | 东方财富 | 213,000.00 | 4,023,570.00 | 8.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,300.00 | 3,663,468.00 | 7.57 |
| 600309 | 万华化学 | 31,500.00 | 2,502,675.00 | 5.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,700.00 | 2,322,320.00 | 4.80 |
| 002028 | 思源电气 | 10,200.00 | 2,060,400.00 | 4.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,200.00 | 1,679,532.00 | 3.47 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 26,800.00 | 1,527,600.00 | 3.16 |
| 603501 | 豪威集团 | 14,200.00 | 1,348,432.00 | 2.79 |
| 300408 | 三环集团 | 22,400.00 | 1,183,840.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,584,783.65 | 79.71 | 80.75 |
| 金融业 | 5,843,668.00 | 12.07 | 12.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,379,770.65 | 4.92 | 4.98 |
| 批发和零售业 | 515,672.00 | 1.07 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 461,670.00 | 0.95 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.72 | - | 1.63 | 48,405,574.59 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.46 | 54,518,975.14 |
| 2025-09-30 | 98.73 | - | 1.45 | 60,410,085.82 |
| 2025-06-30 | 98.21 | 0.02 | 2.14 | 55,095,375.40 |
| 2025-03-31 | 98.63 | - | 1.61 | 68,390,979.61 |
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