华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,998,529.79 |
1,227,031.18 |
-4,056,123.81 |
-8,215,244.69 |
| 利息合计 |
2,054.94 |
5,872.25 |
2,836.52 |
10,263.64 |
| 其中：存款利息收入 |
2,054.94 |
5,872.25 |
2,836.52 |
10,263.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,414,236.28 |
-14,690,221.71 |
-13,857,220.56 |
-9,006,097.59 |
| 其中：股票投资收益 |
1,019,261.25 |
-16,538,777.15 |
-15,067,873.01 |
-10,536,947.84 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
0.60 |
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42,567.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
394,974.43 |
1,848,555.44 |
1,210,652.45 |
1,488,282.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,558,626.61 |
15,859,748.79 |
9,786,059.72 |
745,937.40 |
| 其他收入 |
23,611.96 |
51,631.85 |
12,200.51 |
34,651.86 |
| 费用 |
333,818.53 |
703,340.84 |
357,177.31 |
795,992.29 |
| 管理人报酬 |
157,773.94 |
343,511.66 |
172,964.50 |
412,168.57 |
| 基金托管费 |
31,554.78 |
68,702.32 |
34,592.87 |
82,433.69 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
144,489.81 |
291,126.86 |
149,619.94 |
301,390.00 |
| 利润总额 |
2,664,711.26 |
523,690.34 |
-4,413,301.12 |
-9,011,236.98 |
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