漂亮50ETF华泰柏瑞(561500)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

漂亮50ETF华泰柏瑞(561500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,570,277.85	2,998,529.79	1,227,031.18	-4,056,123.81
利息合计	3,766.53	2,054.94	5,872.25	2,836.52
其中：存款利息收入	3,766.53	2,054.94	5,872.25	2,836.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,144,137.50	1,414,236.28	-14,690,221.71	-13,857,220.56
其中：股票投资收益	4,446,609.65	1,019,261.25	-16,538,777.15	-15,067,873.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,358.43	0.60	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	694,169.42	394,974.43	1,848,555.44	1,210,652.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,418,699.45	1,558,626.61	15,859,748.79	9,786,059.72
其他收入	3,674.37	23,611.96	51,631.85	12,200.51
费用	653,857.12	333,818.53	703,340.84	357,177.31
管理人报酬	301,593.45	157,773.94	343,511.66	172,964.50
基金托管费	60,318.67	31,554.78	68,702.32	34,592.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	291,945.00	144,489.81	291,126.86	149,619.94
利润总额	14,916,420.73	2,664,711.26	523,690.34	-4,413,301.12

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