基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企红利ETF华泰柏瑞(561580) |
净值：
1.2486
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3736 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 6,940,172.00 | 104,171,981.72 | 6.78 |
| 601088 | 中国神华 | 1,150,401.00 | 53,781,246.75 | 3.50 |
| 600938 | 中国海油 | 1,222,946.00 | 48,917,840.00 | 3.19 |
| 601857 | 中国石油 | 3,676,470.00 | 44,816,169.30 | 2.92 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,547,593.00 | 41,678,621.48 | 2.71 |
| 600282 | 南钢股份 | 6,835,867.00 | 37,597,268.50 | 2.45 |
| 601998 | 中信银行 | 4,450,200.00 | 36,936,660.00 | 2.41 |
| 600028 | 中国石化 | 6,026,667.00 | 35,436,801.96 | 2.31 |
| 601988 | 中国银行 | 5,979,000.00 | 35,096,730.00 | 2.29 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6,470,000.00 | 34,679,200.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319,799,014.85 | 20.83 | 20.93 |
| 金融业 | 316,903,848.00 | 20.64 | 20.74 |
| 采矿业 | 293,907,598.50 | 19.14 | 19.23 |
| 制造业 | 236,511,186.86 | 15.41 | 15.48 |
| 建筑业 | 125,308,932.54 | 8.16 | 8.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,832,415.58 | 6.37 | 6.40 |
| 批发和零售业 | 75,784,519.46 | 4.94 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,230,835.96 | 2.88 | 2.89 |
| 房地产业 | 17,963,430.00 | 1.17 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.65 | 1,535,475,810.77 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.86 | 1,021,193,686.01 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.07 | 450,816,496.67 |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.94 | 519,566,402.34 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.76 | 577,357,247.05 |
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