央企红利ETF华泰柏瑞(561580)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

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利润分配表

基金公告

央企红利ETF华泰柏瑞(561580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,018,955.23	6,056,781.87	124,574,590.26	65,179,461.90
利息合计	74,961.97	36,602.30	502,021.33	449,282.26
其中：存款利息收入	74,961.97	36,602.30	93,128.30	46,212.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,956,884.47	17,744,580.04	61,328,368.32	19,205,667.05
其中：股票投资收益	37,173,901.69	7,287,755.11	45,219,832.47	17,004,711.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,782,982.78	10,456,824.93	16,108,535.85	2,200,955.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,141,656.07	-11,599,326.63	61,720,440.01	45,043,458.41
其他收入	128,764.86	-125,073.84	1,023,760.60	481,054.18
费用	3,856,123.85	1,898,201.82	3,285,034.92	1,752,825.71
管理人报酬	2,930,103.30	1,437,200.86	2,460,999.46	1,310,023.88
基金托管费	586,020.55	287,440.06	492,199.84	262,004.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	340,000.00	173,560.90	331,835.62	180,797.12
利润总额	47,162,831.38	4,158,580.05	121,289,555.34	63,426,636.19

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