基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500红利低波ETF平安(561680) |
净值：
0.9302
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.9302 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 74,400.00 | 3,478,200.00 | 4.22 |
| 600938 | 中国海油 | 78,800.00 | 3,152,000.00 | 3.83 |
| 600177 | 雅戈尔 | 385,100.00 | 2,953,717.00 | 3.58 |
| 601857 | 中国石油 | 237,000.00 | 2,889,030.00 | 3.51 |
| 601000 | 唐山港 | 550,300.00 | 2,580,907.00 | 3.13 |
| 000651 | 格力电器 | 62,200.00 | 2,352,404.00 | 2.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 122,100.00 | 2,297,922.00 | 2.79 |
| 600028 | 中国石化 | 389,600.00 | 2,290,848.00 | 2.78 |
| 601328 | 交通银行 | 327,100.00 | 2,289,700.00 | 2.78 |
| 601988 | 中国银行 | 388,700.00 | 2,281,669.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,570,095.31 | 24.97 | 25.07 |
| 金融业 | 18,717,695.00 | 22.72 | 22.81 |
| 采矿业 | 11,810,078.00 | 14.33 | 14.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,970,598.00 | 10.89 | 10.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,482,788.00 | 10.30 | 10.34 |
| 建筑业 | 5,591,709.00 | 6.79 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 3,530,457.00 | 4.28 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,563,857.00 | 3.11 | 3.12 |
| 房地产业 | 1,825,362.00 | 2.22 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.60 | - | 0.64 | 82,391,478.89 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.70 | 140,558,805.05 |
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