A500红利低波ETF平安(561680)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,790,220.83 |
4,645,362.51 |
| 利息合计 |
758.01 |
96,890.75 |
| 其中：存款利息收入 |
758.01 |
96,890.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,670,231.48 |
4,940,899.92 |
| 其中：股票投资收益 |
303,262.96 |
2,047,360.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,366,968.52 |
2,893,539.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,457,364.13 |
-693,829.39 |
| 其他收入 |
-3,846.19 |
301,401.23 |
| 费用 |
418,592.19 |
868,708.71 |
| 管理人报酬 |
225,580.50 |
593,035.77 |
| 基金托管费 |
45,116.05 |
118,607.19 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
147,895.64 |
157,065.75 |
| 利润总额 |
-5,208,813.02 |
3,776,653.80 |
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