基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF华富(561880) |
净值：
1.3438
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日增长率：
-2.89%
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累计净值：1.3666 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,837,400.00 | 7.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,540,000.00 | 6.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 5,181,631.00 | 4.33 |
| 601318 | 中国平安 | 88,700.00 | 5,036,386.00 | 4.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,000.00 | 4,482,640.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 102,900.00 | 4,046,028.00 | 3.38 |
| 000333 | 美的集团 | 41,000.00 | 3,130,350.00 | 2.62 |
| 600900 | 长江电力 | 101,600.00 | 2,747,264.00 | 2.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,300.00 | 2,347,075.00 | 1.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,200.00 | 2,078,772.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,535,105.31 | 63.95 | 64.14 |
| 金融业 | 13,033,627.68 | 10.89 | 10.92 |
| 采矿业 | 10,131,767.70 | 8.47 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,944,099.02 | 4.96 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,377,144.00 | 2.82 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,322,180.06 | 2.77 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,043,521.74 | 1.71 | 1.71 |
| 建筑业 | 1,722,136.00 | 1.44 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,093,641.50 | 0.91 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 917,620.00 | 0.77 | 0.77 |
| 房地产业 | 826,932.00 | 0.69 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 374,694.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.44 | 119,676,377.17 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.74 | 154,437,835.00 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.32 | 171,333,049.50 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.67 | 343,108,331.14 |
| 2025-03-31 | 99.84 | - | 0.36 | 458,998,638.90 |
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