基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF华富(561880) |
净值：
1.1897
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2190 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 9,271,000.00 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,400.00 | 6,838,374.00 | 6.12 |
| 300502 | 新易盛 | 9,000.00 | 5,463,000.00 | 4.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 4,860,509.00 | 4.35 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 3,586,000.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 69,900.00 | 3,337,026.00 | 2.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,944.00 | 3,101,749.20 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 79,600.00 | 2,825,800.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,100.00 | 2,717,634.00 | 2.43 |
| 002371 | 北方华创 | 2,855.00 | 2,525,418.80 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,044,956.44 | 71.65 | 71.94 |
| 金融业 | 9,351,783.09 | 8.37 | 8.41 |
| 采矿业 | 6,224,127.56 | 5.57 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,607,009.50 | 5.02 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,618,641.00 | 2.34 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,299,432.86 | 2.06 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,037,026.68 | 1.83 | 1.83 |
| 建筑业 | 1,141,314.00 | 1.02 | 1.03 |
| 房地产业 | 639,216.00 | 0.57 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 626,321.00 | 0.56 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 320,917.25 | 0.29 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 256,060.00 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 95,608.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.59 | - | 0.47 | 111,716,583.83 |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.44 | 119,676,377.17 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.74 | 154,437,835.00 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.32 | 171,333,049.50 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.67 | 343,108,331.14 |
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