A100ETF华富(561880)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
813,757.49 |
2,024,895.58 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
153,678,954.68 |
341,202,562.09 |
| 其中：股票投资 |
153,678,954.68 |
341,202,562.09 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
53,155.23 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
78,632.55 |
| 资产总计 |
154,822,257.69 |
343,643,666.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
55,300.48 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
20,804.02 |
44,627.71 |
| 应付托管费 |
6,934.69 |
14,875.90 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
301,383.50 |
475,831.57 |
| 负债合计 |
384,422.69 |
535,335.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
122,389,000.00 |
330,389,000.00 |
| 未分配利润 |
32,048,835.00 |
12,719,331.14 |
| 所有者权益合计 |
154,437,835.00 |
343,108,331.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
154,822,257.69 |
343,643,666.32 |
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