基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ESGETF招商(561900) |
净值：
1.0477
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.0477 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 6.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,160.00 | 1,269,372.00 | 4.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,180.00 | 1,241,313.80 | 4.07 |
| 600036 | 招商银行 | 24,230.00 | 952,723.60 | 3.13 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 748,230.00 | 2.46 |
| 601318 | 中国平安 | 11,600.00 | 658,648.00 | 2.16 |
| 600900 | 长江电力 | 23,600.00 | 638,144.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,600.00 | 608,592.00 | 2.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,500.00 | 578,875.00 | 1.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 29,700.00 | 558,954.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,069,135.51 | 59.29 | 59.59 |
| 金融业 | 5,789,288.98 | 19.00 | 19.09 |
| 采矿业 | 1,674,173.25 | 5.49 | 5.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,177,733.00 | 3.86 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,132,816.30 | 3.72 | 3.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 907,505.40 | 2.98 | 2.99 |
| 建筑业 | 424,607.00 | 1.39 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,285.00 | 1.27 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 287,255.00 | 0.94 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 237,199.00 | 0.78 | 0.78 |
| 房地产业 | 112,023.00 | 0.37 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 84,515.37 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 38,852.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.57 | 30,475,015.36 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.66 | 34,456,518.57 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.75 | 34,479,823.95 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 1.46 | 37,344,445.33 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 1.04 | 49,440,824.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 王振鹏 | 70 | 7.23 |
| 2024-10-29 | 2026-03-06 | 房俊一 | 493 | 15.85 |
| 2021-07-06 | 2024-10-29 | 刘重杰 | 1211 | -15.66 |
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