基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300ESG基准ETF(561900) |
净值：
0.9650
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.9650 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,660.00 | 1,873,320.00 | 5.43 |
| 600036 | 招商银行 | 28,930.00 | 1,169,061.30 | 3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,780.00 | 718,550.40 | 2.08 |
| 600900 | 长江电力 | 25,400.00 | 692,150.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 9,400.00 | 683,004.00 | 1.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,800.00 | 633,418.00 | 1.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,700.00 | 609,395.00 | 1.77 |
| 601398 | 工商银行 | 75,500.00 | 551,150.00 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,600.00 | 543,780.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,495,907.28 | 59.44 | 59.68 |
| 金融业 | 6,669,251.00 | 19.34 | 19.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,470,532.44 | 4.26 | 4.28 |
| 采矿业 | 1,424,985.85 | 4.13 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,221,451.00 | 3.54 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 985,403.60 | 2.86 | 2.87 |
| 建筑业 | 619,622.00 | 1.80 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 570,907.50 | 1.66 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 316,749.00 | 0.92 | 0.92 |
| 房地产业 | 247,776.00 | 0.72 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 145,158.00 | 0.42 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 119,537.58 | 0.35 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 54,015.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.75 | 34,479,823.95 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 1.46 | 37,344,445.33 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 1.04 | 49,440,824.37 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.87 | 57,320,007.18 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 1.28 | 63,636,453.26 |
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