沪深300ESGETF招商(561900)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,859,650.58 |
274,282.40 |
9,631,420.56 |
1,636,314.97 |
| 利息合计 |
3,054.56 |
1,880.62 |
4,968.02 |
2,117.24 |
| 其中：存款利息收入 |
3,054.56 |
1,880.62 |
4,968.02 |
2,117.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
604,993.34 |
-563,362.48 |
-1,036,719.33 |
-966,337.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-587,241.04 |
-1,199,972.68 |
-2,751,348.06 |
-1,593,725.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
803.29 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,191,431.09 |
636,610.20 |
1,714,628.73 |
627,388.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,230,778.91 |
824,152.26 |
10,387,425.75 |
2,620,283.47 |
| 其他收入 |
20,823.77 |
11,612.00 |
275,746.12 |
-19,748.54 |
| 费用 |
313,340.51 |
196,275.42 |
462,783.59 |
241,547.17 |
| 管理人报酬 |
212,267.14 |
121,228.70 |
285,652.96 |
135,823.75 |
| 基金托管费 |
42,453.41 |
24,245.76 |
57,130.63 |
27,164.80 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
58,619.96 |
50,800.96 |
120,000.00 |
78,558.62 |
| 利润总额 |
5,546,310.07 |
78,006.98 |
9,168,636.97 |
1,394,767.80 |
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