基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证电池主题ETF(561910) |
净值：
0.8252
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.8252 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 5,026,494.00 | 814,191,498.12 | 14.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,263,341.00 | 507,863,082.00 | 9.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4,368,402.00 | 397,524,582.00 | 7.09 |
| 002050 | 三花智控 | 7,790,340.00 | 377,286,166.20 | 6.73 |
| 300450 | 先导智能 | 3,847,096.00 | 239,366,313.12 | 4.27 |
| 002074 | 国轩高科 | 3,816,600.00 | 178,158,888.00 | 3.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,617,098.00 | 176,234,630.66 | 3.14 |
| 300207 | 欣旺达 | 5,172,300.00 | 174,772,017.00 | 3.12 |
| 002340 | 格林美 | 18,051,900.00 | 151,996,998.00 | 2.71 |
| 002850 | 科达利 | 653,000.00 | 127,792,100.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,436,129,115.99 | 96.98 | 97.43 |
| 金融业 | 79,913,456.00 | 1.43 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,031,646.77 | 0.73 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,213,672.94 | 0.40 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,849.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 1.94 | 5,605,582,978.36 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.01 | 673,771,237.39 |
| 2025-03-31 | 99.22 | 0.33 | 0.93 | 621,567,780.14 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.78 | 540,333,496.42 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.63 | 456,108,327.46 |
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