基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF招商(561910) |
净值：
0.6398
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：0.6398 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 2,716,311.00 | 431,947,775.22 | 10.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,014,425.00 | 398,679,169.25 | 9.41 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,786,702.00 | 246,249,231.06 | 5.81 |
| 002050 | 三花智控 | 5,590,240.00 | 245,020,219.20 | 5.78 |
| 002709 | 天赐材料 | 3,564,698.00 | 183,332,418.14 | 4.33 |
| 002407 | 多氟多 | 2,968,200.00 | 149,092,686.00 | 3.52 |
| 300390 | 天华新能 | 1,450,200.00 | 135,608,202.00 | 3.20 |
| 605117 | 德业股份 | 1,273,747.00 | 135,246,456.46 | 3.19 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,318,720.00 | 122,443,152.00 | 2.89 |
| 301511 | 德福科技 | 790,400.00 | 113,699,040.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,130,620,190.97 | 97.44 | 97.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,394,522.44 | 0.72 | 0.72 |
| 金融业 | 28,250,558.00 | 0.67 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,229,521.62 | 0.67 | 0.67 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,392.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.50 | - | 1.07 | 4,238,845,222.45 |
| 2026-03-31 | 99.75 | - | 0.75 | 4,299,764,408.90 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.80 | 5,619,885,258.49 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 1.94 | 5,605,582,978.36 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.01 | 673,771,237.39 |
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