电池ETF招商(561910)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电池ETF招商(561910)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,105,889,657.56	9,538,809.30	-13,007,375.32	-87,979,213.03
利息合计	409,147.94	32,426.15	68,836.62	34,012.49
其中：存款利息收入	409,147.94	32,426.15	68,836.62	34,012.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	683,381,536.40	-9,415,032.82	-83,634,066.98	-69,240,114.92
其中：股票投资收益	665,292,697.34	-15,445,265.28	-90,108,438.59	-74,838,524.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,416,968.04	332,085.96	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,671,871.02	5,698,146.50	6,474,371.61	5,598,410.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	389,449,100.06	18,127,299.32	67,435,181.40	-19,672,418.54
其他收入	32,649,873.16	794,116.65	3,122,673.64	899,307.94
费用	13,431,854.78	1,803,938.16	2,706,540.75	1,299,400.67
管理人报酬	10,993,210.15	1,433,481.61	2,120,450.66	1,016,325.74
基金托管费	2,198,642.00	286,696.31	424,090.09	203,265.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,000.00	83,759.22	162,000.00	79,809.84
利润总额	1,092,457,802.78	7,734,871.14	-15,713,916.07	-89,278,613.70

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