基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF招商(561930) |
净值：
1.4883
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日增长率：
-2.21%
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累计净值：1.4883 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,750.00 | 9,842,500.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,238.00 | 7,167,716.38 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 9,676.00 | 5,873,332.00 | 2.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,097,607.00 | 2.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,600.00 | 3,749,000.00 | 1.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,217.00 | 3,537,334.35 | 1.79 |
| 601318 | 中国平安 | 73,700.00 | 3,518,438.00 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 85,600.00 | 3,038,800.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,900.00 | 2,863,446.00 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 3,030.00 | 2,680,216.80 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,140,248.44 | 63.72 | 64.04 |
| 金融业 | 34,255,071.00 | 17.30 | 17.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,614,741.67 | 5.36 | 5.39 |
| 采矿业 | 8,193,593.00 | 4.14 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,349,204.49 | 2.71 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,753,183.48 | 2.40 | 2.41 |
| 建筑业 | 2,227,895.00 | 1.13 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,131,564.98 | 1.08 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,114,687.00 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 889,713.00 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 635,155.00 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 290,112.00 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 265,972.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,118.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.50 | - | 0.59 | 197,958,488.90 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 1.12 | 191,265,715.76 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 1.39 | 298,109,476.82 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 1.08 | 327,342,471.70 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.07 | 399,394,640.23 |
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