基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300ETF(561930) |
净值：
1.5318
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.5318 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,738.00 | 13,964,676.00 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,300.00 | 11,985,117.00 | 3.66 |
| 601318 | 中国平安 | 141,400.00 | 7,792,554.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 162,600.00 | 6,570,666.00 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 216,600.00 | 6,376,704.00 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 13,040.00 | 4,769,640.80 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 64,700.00 | 4,701,102.00 | 1.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,550.00 | 4,662,504.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 166,300.00 | 4,510,056.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 161,000.00 | 4,387,250.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,131,634.47 | 55.94 | 56.20 |
| 金融业 | 71,882,921.20 | 21.96 | 22.06 |
| 采矿业 | 17,007,625.00 | 5.20 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,767,237.38 | 4.82 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,722,199.52 | 2.97 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,266,003.30 | 2.83 | 2.84 |
| 建筑业 | 5,144,942.00 | 1.57 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,492,565.34 | 1.38 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,206,978.00 | 0.98 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,649,768.00 | 0.81 | 0.81 |
| 房地产业 | 2,157,579.00 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 755,208.00 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 683,278.39 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 1.08 | 327,342,471.70 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.07 | 399,394,640.23 |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.02 | 0.54 | 688,816,491.77 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 0.87 | 906,338,439.49 |
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