基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF招商(561930) |
净值：
1.6635
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.6635 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,538.00 | 8,250,114.60 | 4.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,250,000.00 | 3.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,650.00 | 4,925,396.50 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 82,900.00 | 4,707,062.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,000.00 | 4,188,160.00 | 2.19 |
| 600036 | 招商银行 | 96,300.00 | 3,786,516.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 7,640.00 | 3,383,297.60 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 38,300.00 | 2,924,205.00 | 1.53 |
| 600900 | 长江电力 | 95,100.00 | 2,571,504.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 131,600.00 | 2,476,712.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,236,764.00 | 56.07 | 56.35 |
| 金融业 | 40,509,687.40 | 21.18 | 21.29 |
| 采矿业 | 12,298,492.63 | 6.43 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,147,886.92 | 4.26 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,262,943.28 | 3.27 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,771,571.30 | 3.02 | 3.03 |
| 建筑业 | 2,993,975.00 | 1.57 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,359,932.24 | 1.23 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,570,658.00 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,318,302.00 | 0.69 | 0.69 |
| 房地产业 | 931,998.00 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 388,511.00 | 0.20 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 344,262.00 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 175,332.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 1.12 | 191,265,715.76 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 1.39 | 298,109,476.82 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 1.08 | 327,342,471.70 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.07 | 399,394,640.23 |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.02 | 0.54 | 688,816,491.77 |
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