沪深300ETF招商(561930)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF招商(561930)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,589,003.17	642,392.76	117,150,539.11
利息合计	23,428.26	13,563.24	262,947.41
其中：存款利息收入	23,428.26	13,563.24	262,947.41
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	89,107,519.14	36,811,538.80	57,367,569.47
其中：股票投资收益	78,066,501.18	30,386,286.85	54,168,132.65
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	21,216.10	15,981.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	11,019,801.86	6,409,270.81	3,199,436.82
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-19,385,310.64	-36,668,298.27	59,696,681.10
其他收入	843,366.41	485,588.99	-176,658.87
费用	1,326,056.63	820,453.61	611,501.66
管理人报酬	757,992.47	494,813.73	378,654.94
基金托管费	252,664.15	164,937.92	126,218.30
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	315,400.00	160,701.95	106,628.42
利润总额	69,262,946.54	-178,060.85	116,539,037.45

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