基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300增强策略ETF(561990) |
净值：
1.0539
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.0539 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,760.00 | 26,837,520.00 | 4.49 |
| 601318 | 中国平安 | 362,600.00 | 19,982,886.00 | 3.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,834.00 | 15,644,187.66 | 2.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 502,200.00 | 14,784,768.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 198,800.00 | 14,444,808.00 | 2.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 683,000.00 | 13,557,550.00 | 2.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,112.00 | 12,073,400.00 | 2.02 |
| 601288 | 农业银行 | 1,632,100.00 | 10,886,107.00 | 1.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,000.00 | 8,880,960.00 | 1.49 |
| 601398 | 工商银行 | 1,106,900.00 | 8,080,370.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,683,382.57 | 59.24 | 60.11 |
| 金融业 | 134,649,344.48 | 22.55 | 22.89 |
| 采矿业 | 33,556,138.78 | 5.62 | 5.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,859,388.00 | 4.67 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,065,603.92 | 1.69 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 5,578,359.49 | 0.94 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,939,433.00 | 0.82 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,011,677.72 | 0.67 | 0.68 |
| 建筑业 | 3,809,005.00 | 0.64 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,731,200.00 | 0.62 | 0.63 |
| 房地产业 | 3,488,832.00 | 0.58 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 2,980,588.00 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 1.54 | 597,074,607.56 |
| 2025-06-30 | 98.15 | - | 1.83 | 687,562,583.97 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 0.99 | 843,758,501.43 |
| 2024-12-31 | 99.26 | - | 1.22 | 936,878,364.05 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.76 | 981,771,619.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 文雨 | 137 | 18.90 |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 206 | 25.79 |
| 2023-06-30 | 2025-04-23 | 王岩 | 663 | 3.98 |
| 2021-12-02 | 2023-06-28 | 王平 | 573 | -19.50 |
| 2021-12-02 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1232 | -16.86 |
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