沪深300增强ETF招商(561990)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,647,000.00 |
21,230,707.39 |
101,297,984.12 |
7,673,822.01 |
| 本期利润 |
121,447,749.50 |
18,008,231.09 |
151,252,383.35 |
20,838,055.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
0.18 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.33 |
2.24 |
22.73 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.10 |
2.90 |
18.19 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
10,926,291.36 |
-107,474,391.48 |
-178,071,259.37 |
-174,343,638.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
632,804,997.07 |
687,562,583.97 |
936,878,364.05 |
538,305,606.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.89 |
0.86 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.18 |
-11.36 |
-13.86 |
-24.46 |
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