基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF华宝(562000) |
净值：
0.6286
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2572 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 79,281.00 | 31,847,177.70 | 7.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,645.00 | 27,035,250.00 | 6.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,700.00 | 19,189,117.00 | 4.40 |
| 601318 | 中国平安 | 317,300.00 | 18,016,294.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 490,790.00 | 16,058,648.80 | 3.68 |
| 600036 | 招商银行 | 368,491.00 | 14,489,066.12 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 145,400.00 | 11,101,290.00 | 2.55 |
| 600900 | 长江电力 | 364,600.00 | 9,858,784.00 | 2.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 82,000.00 | 8,630,500.00 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 151,233.00 | 7,449,737.58 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,130,348.77 | 64.02 | 64.57 |
| 金融业 | 46,772,136.72 | 10.73 | 10.82 |
| 采矿业 | 36,751,470.81 | 8.43 | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,253,919.09 | 4.87 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,978,746.50 | 2.75 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,590,194.66 | 2.66 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,282,648.12 | 1.67 | 1.68 |
| 建筑业 | 6,043,921.40 | 1.39 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 3,915,001.00 | 0.90 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,391,857.20 | 0.78 | 0.78 |
| 房地产业 | 2,869,634.20 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,315,299.57 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 0.86 | 436,006,758.05 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.98 | 556,286,974.23 |
| 2025-09-30 | 99.08 | - | 1.02 | 843,599,792.76 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 1.16 | 1,690,190,146.28 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 2,569,586,135.97 |
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