A100ETF华宝(562000)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A100ETF华宝(562000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	294,961,205.76	29,523,880.03	452,479,197.44	25,739,998.83
利息合计	44,683.79	26,786.28	477,253.81	297,682.62
其中：存款利息收入	44,683.79	26,786.28	78,914.29	16,965.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	395,584,572.22	122,864,512.29	201,365,699.04	-23,985,572.07
其中：股票投资收益	354,662,983.51	95,856,381.86	167,283,798.69	-30,899,852.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,921,588.71	27,008,130.43	34,081,900.35	6,914,280.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,808,561.01	-95,583,840.63	253,740,379.46	48,892,455.58
其他收入	4,140,510.76	2,216,422.09	-3,104,134.87	535,432.70
费用	11,203,737.61	8,042,711.15	10,130,710.68	2,289,788.66
管理人报酬	9,196,289.72	6,629,449.85	8,294,225.80	1,828,489.87
基金托管费	1,839,257.89	1,325,889.91	1,658,845.21	365,697.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,190.00	87,371.39	176,205.00	94,589.84
利润总额	283,757,468.15	21,481,168.88	442,348,486.76	23,450,210.17

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