基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500价值ETF银华(562330) |
净值：
1.3072
|
日增长率：
-0.37%
|
累计净值：1.3072 | 2026-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 15,000.00 | 394,500.00 | 2.44 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,900.00 | 383,778.00 | 2.37 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,800.00 | 367,840.00 | 2.27 |
| 002532 | 天山铝业 | 17,300.00 | 307,767.00 | 1.90 |
| 000933 | 神火股份 | 9,800.00 | 301,840.00 | 1.87 |
| 600096 | 云天化 | 7,900.00 | 263,781.00 | 1.63 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,400.00 | 260,000.00 | 1.61 |
| 600157 | 永泰能源 | 135,500.00 | 243,900.00 | 1.51 |
| 002966 | 苏州银行 | 27,800.00 | 232,408.00 | 1.44 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 16,200.00 | 210,762.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,242,845.32 | 50.94 | 51.99 |
| 金融业 | 2,638,951.46 | 16.31 | 16.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,566,389.50 | 9.68 | 9.88 |
| 采矿业 | 1,357,928.00 | 8.39 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 707,363.00 | 4.37 | 4.46 |
| 建筑业 | 366,574.00 | 2.27 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 305,846.52 | 1.89 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 195,465.00 | 1.21 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,984.20 | 1.10 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 151,999.00 | 0.94 | 0.96 |
| 房地产业 | 102,179.00 | 0.63 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,128.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.98 | - | 2.03 | 16,180,763.45 |
| 2025-12-31 | 97.62 | - | 2.40 | 22,660,880.02 |
| 2025-09-30 | 95.71 | - | 5.54 | 11,456,612.36 |
| 2025-06-30 | 95.16 | - | 5.36 | 14,873,366.59 |
| 2025-03-31 | 95.99 | - | 3.93 | 14,821,158.79 |
微信公众号
证券之星APP
