中证500价值ETF银华(562330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,505,715.05 |
144,865.67 |
2,509,062.87 |
276,604.71 |
| 本期利润 |
2,738,882.84 |
-5,810.22 |
5,123,426.37 |
351,147.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.38 |
-0.04 |
12.31 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.31 |
-0.84 |
8.60 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
3,042,518.05 |
-145,552.41 |
-24,772.04 |
-3,529,175.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
22,660,880.02 |
14,873,366.59 |
18,994,146.96 |
52,489,743.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.99 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.15 |
-0.97 |
-0.13 |
-6.30 |
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