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华夏中证绿色电力ETF(562550) |
净值：
1.1835
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1835 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,752,300.00 | 15,262,533.00 | 9.01 |
| 600900 | 长江电力 | 552,900.00 | 15,066,525.00 | 8.90 |
| 600905 | 三峡能源 | 3,434,800.00 | 14,597,900.00 | 8.62 |
| 600795 | 国电电力 | 2,140,400.00 | 10,659,192.00 | 6.30 |
| 600886 | 国投电力 | 576,800.00 | 7,533,008.00 | 4.45 |
| 600011 | 华能国际 | 1,055,825.00 | 7,454,124.50 | 4.40 |
| 600021 | 上海电力 | 334,900.00 | 7,086,484.00 | 4.19 |
| 600674 | 川投能源 | 467,900.00 | 6,681,612.00 | 3.95 |
| 600027 | 华电国际 | 950,600.00 | 4,838,554.00 | 2.86 |
| 600023 | 浙能电力 | 965,400.00 | 4,778,730.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,873,738.80 | 98.56 | 98.74 |
| 制造业 | 2,124,440.00 | 1.25 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.31 | 169,314,499.12 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 1.20 | 136,119,967.04 |
| 2025-03-31 | 99.67 | 0.30 | 0.05 | 121,999,577.87 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.30 | 89,262,460.54 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.29 | 79,977,282.60 |
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