绿电ETF华夏(562550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

绿电ETF华夏(562550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,941,564.36	1,834,673.95	6,334,016.09	10,275,530.56
利息合计	695.77	365.37	884.72	392.07
其中：存款利息收入	695.77	365.37	884.72	392.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,172,133.81	-69,276.65	3,441,873.82	1,863,698.01
其中：股票投资收益	1,087,243.23	-771,098.10	1,508,117.89	1,452,427.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,764.66	37,918.58	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,867,125.92	663,902.87	1,933,755.93	411,270.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,176,819.63	1,885,866.93	2,927,601.41	8,430,085.10
其他收入	62,425.69	17,718.30	-36,343.86	-18,644.62
费用	1,093,660.32	436,674.82	535,930.95	253,982.84
管理人报酬	825,554.63	321,327.65	360,765.36	161,876.65
基金托管费	165,110.94	64,265.53	72,153.09	32,375.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,994.50	51,081.52	103,012.50	59,730.84
利润总额	-3,035,224.68	1,397,999.13	5,798,085.14	10,021,547.72

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