基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信息技术ETF华夏(562560) |
净值：
2.8496
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：2.8496 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 28,300.00 | 1,394,058.00 | 3.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,212.00 | 1,191,396.00 | 3.26 |
| 601138 | 工业富联 | 22,000.00 | 1,132,120.00 | 3.10 |
| 688041 | 海光信息 | 5,073.00 | 1,066,648.98 | 2.92 |
| 002371 | 北方华创 | 2,375.00 | 1,061,625.00 | 2.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,031.00 | 1,037,465.55 | 2.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,700.00 | 880,970.00 | 2.41 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,400.00 | 853,400.00 | 2.34 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,434.00 | 806,051.52 | 2.21 |
| 000725 | 京东方A | 203,700.00 | 796,467.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,302,717.98 | 80.25 | 80.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,320,916.34 | 17.31 | 17.43 |
| 金融业 | 618,127.20 | 1.69 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,360.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.33 | - | 0.74 | 36,512,828.43 |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.82 | 41,763,321.84 |
| 2025-09-30 | 99.38 | - | 0.69 | 47,559,514.78 |
| 2025-06-30 | 99.49 | 0.03 | 5.07 | 38,708,150.19 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 0.95 | 34,805,826.67 |
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