信息技术ETF华夏(562560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信息技术ETF华夏(562560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,370,552.45	2,546,547.75	6,385,032.54	395,519.80
利息合计	2,257.82	1,179.98	184,427.93	181,022.86
其中：存款利息收入	2,257.82	1,179.98	184,427.93	181,022.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,328,053.23	3,034,248.21	3,451,340.06	306,742.27
其中：股票投资收益	9,094,095.83	2,879,645.24	3,150,427.50	42,739.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,835.63	2.45	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	229,121.77	154,600.52	300,912.56	264,002.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,941,782.35	-535,220.13	2,904,761.68	150,730.47
其他收入	98,459.05	46,339.69	-155,497.13	-242,975.80
费用	262,585.38	127,807.06	413,853.26	277,709.24
管理人报酬	197,874.79	95,043.04	257,589.09	186,278.74
基金托管费	39,575.04	19,008.66	51,517.77	37,255.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,135.55	13,755.36	104,746.40	54,174.75
利润总额	14,107,967.07	2,418,740.69	5,971,179.28	117,810.56

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