基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
集成电路ETF嘉实(562820) |
净值：
3.2117
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日增长率：
2.84%
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累计净值：3.2117 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,380.00 | 15,118,540.00 | 8.83 |
| 688041 | 海光信息 | 67,748.00 | 14,244,694.48 | 8.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 145,705.00 | 13,703,555.25 | 8.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,600.00 | 11,571,660.00 | 6.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 83,446.00 | 10,454,114.88 | 6.11 |
| 603501 | 豪威集团 | 61,708.00 | 5,859,791.68 | 3.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,970.00 | 5,456,031.00 | 3.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 23,852.00 | 5,056,385.48 | 2.95 |
| 600584 | 长电科技 | 104,400.00 | 4,045,500.00 | 2.36 |
| 001309 | 德明利 | 9,980.00 | 3,793,398.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,995,273.53 | 77.08 | 77.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,332,047.12 | 21.80 | 21.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 966,295.80 | 0.56 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.45 | - | 0.68 | 171,235,457.32 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.60 | 113,468,738.68 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.50 | 129,134,614.69 |
| 2025-06-30 | 99.54 | 0.04 | 0.54 | 69,307,051.11 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.73 | 63,223,599.25 |
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