集成电路ETF嘉实(562820)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

集成电路ETF嘉实(562820)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,244,180.14	3,605,855.08	25,531,402.12	11,217,211.71
利息合计	1,521.98	688.94	111,066.81	109,633.61
其中：存款利息收入	1,521.98	688.94	111,066.81	109,633.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,293,865.31	3,887,301.86	19,619,176.14	9,972,395.86
其中：股票投资收益	17,109,464.31	3,785,747.28	19,534,765.15	9,899,787.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,313.15	7,376.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	161,087.85	94,177.68	84,410.99	72,608.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,164,474.12	-298,843.48	4,647,951.79	309,504.95
其他收入	-215,681.27	16,707.76	1,153,207.38	825,677.29
费用	662,994.98	245,753.79	347,707.12	182,120.99
管理人报酬	437,162.54	163,962.79	215,489.71	110,733.49
基金托管费	87,432.44	32,792.50	43,097.95	22,146.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,400.00	48,998.50	89,119.46	49,240.80
利润总额	22,581,185.16	3,360,101.29	25,183,695.00	11,035,090.72

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