基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
油气ETF银华(563150) |
净值：
1.4405
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.4405 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 364,500.00 | 14,580,000.00 | 10.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 147,100.00 | 14,239,280.00 | 9.96 |
| 601872 | 招商轮船 | 815,600.00 | 13,343,216.00 | 9.33 |
| 601857 | 中国石油 | 1,056,500.00 | 12,878,735.00 | 9.01 |
| 600028 | 中国石化 | 1,745,700.00 | 10,264,716.00 | 7.18 |
| 600026 | 中远海能 | 421,007.00 | 9,262,154.00 | 6.48 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,129,900.00 | 7,536,433.00 | 5.27 |
| 600759 | 洲际油气 | 1,042,075.00 | 5,929,406.75 | 4.15 |
| 601975 | 招商南油 | 981,200.00 | 4,219,160.00 | 2.95 |
| 600583 | 海油工程 | 558,000.00 | 3,632,580.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 79,664,460.51 | 55.73 | 56.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,281,110.00 | 19.09 | 19.44 |
| 制造业 | 26,910,992.00 | 18.83 | 19.18 |
| 批发和零售业 | 4,710,597.00 | 3.30 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,768,247.00 | 1.24 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.17 | - | 2.18 | 142,944,895.57 |
| 2025-12-31 | 96.86 | - | 5.77 | 12,638,554.96 |
| 2025-09-30 | 97.51 | - | 2.96 | 18,131,863.67 |
| 2025-06-30 | 96.47 | - | 4.01 | 25,572,095.78 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 4.60 | 27,898,197.20 |
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