油气ETF银华(563150)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

油气ETF银华(563150)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	33,143.50	9,874.11	18,020.75
存出保证金	18,872.64	35,165.92	46,743.83
交易性金融资产	12,241,164.00	24,668,586.39	30,293,907.61
其中：股票投资	12,241,164.00	24,668,586.39	30,293,907.61
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	240,263.18	204,690.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	12,989,852.53	25,968,669.22	31,457,136.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	320,930.72	309,586.02	253,640.29
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	5,564.36	10,993.53	17,050.10
应付托管费	1,112.82	2,198.72	3,410.04
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	23,689.67	73,795.17	34,554.02
负债合计	351,297.57	396,573.44	308,654.45
所有者权益
实收基金	11,399,000.00	27,399,000.00	32,399,000.00
未分配利润	1,239,554.96	-1,826,904.22	-1,250,518.24
所有者权益合计	12,638,554.96	25,572,095.78	31,148,481.76
负债及所有者权益总计	12,989,852.53	25,968,669.22	31,457,136.21

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