基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高股息ETF银华(563180) |
净值：
1.1560
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.1560 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 127,800.00 | 9,757,530.00 | 7.25 |
| 600036 | 招商银行 | 241,700.00 | 9,503,644.00 | 7.07 |
| 601318 | 中国平安 | 165,100.00 | 9,374,378.00 | 6.97 |
| 601088 | 中国神华 | 188,600.00 | 8,817,050.00 | 6.55 |
| 000651 | 格力电器 | 225,825.00 | 8,540,701.50 | 6.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 307,300.00 | 8,097,355.00 | 6.02 |
| 601857 | 中国石油 | 579,700.00 | 7,066,543.00 | 5.25 |
| 601225 | 陕西煤业 | 203,600.00 | 5,210,124.00 | 3.87 |
| 601919 | 中远海控 | 320,200.00 | 4,806,202.00 | 3.57 |
| 600938 | 中国海油 | 119,300.00 | 4,772,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,393,815.53 | 38.95 | 39.32 |
| 采矿业 | 39,777,791.15 | 29.57 | 29.85 |
| 金融业 | 19,670,982.00 | 14.62 | 14.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,341,269.00 | 8.43 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,126,760.00 | 3.07 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,393,138.00 | 1.04 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,347,386.00 | 1.00 | 1.01 |
| 建筑业 | 1,342,331.00 | 1.00 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,230,056.00 | 0.91 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 396,880.00 | 0.30 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 224,672.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 1.05 | 134,509,224.67 |
| 2025-12-31 | 98.75 | - | 1.46 | 158,962,139.60 |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.56 | 193,331,400.41 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 3.04 | 436,530,625.08 |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.78 | 291,727,378.08 |
微信公众号
证券之星APP
