高股息ETF银华(563180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

高股息ETF银华(563180)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	44,457.97	301,225.31	81,177.66
存出保证金	34,888.49	66,355.52	24,356.08
交易性金融资产	156,981,119.19	429,983,882.69	301,067,535.19
其中：股票投资	156,981,119.19	429,983,882.69	301,067,535.19
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	8,673.95	-	1,075,463.94
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	159,344,280.41	443,303,005.22	306,426,508.98
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	96,526.47	6,470,964.34	1,242,668.14
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	72,032.13	179,802.74	88,403.03
应付托管费	14,406.43	35,960.54	17,680.59
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	199,175.78	85,652.52	78,193.65
负债合计	382,140.81	6,772,380.14	1,426,945.41
所有者权益
实收基金	140,420,033.00	412,420,033.00	277,420,033.00
未分配利润	18,542,106.60	24,110,592.08	27,579,530.57
所有者权益合计	158,962,139.60	436,530,625.08	304,999,563.57
负债及所有者权益总计	159,344,280.41	443,303,005.22	306,426,508.98

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