基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
专精特新ETF富国(563210) |
净值：
2.0948
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日增长率：
0.99%
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累计净值：2.0948 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 30,069.00 | 12,929,670.00 | 4.66 |
| 688120 | 华海清科 | 36,030.00 | 11,608,145.40 | 4.18 |
| 688525 | 佰维存储 | 20,669.00 | 10,225,574.37 | 3.69 |
| 688110 | 东芯股份 | 49,675.00 | 10,118,797.50 | 3.65 |
| 001309 | 德明利 | 10,340.00 | 9,749,586.00 | 3.51 |
| 688019 | 安集科技 | 28,705.00 | 9,744,199.30 | 3.51 |
| 688141 | 杰华特 | 63,082.00 | 9,683,087.00 | 3.49 |
| 002409 | 雅克科技 | 40,400.00 | 9,069,800.00 | 3.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,659.00 | 8,036,288.00 | 2.90 |
| 300346 | 南大光电 | 86,520.00 | 8,016,078.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,457,789.09 | 85.23 | 86.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,958,559.63 | 12.96 | 13.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,155,648.00 | 0.78 | 0.79 |
| 采矿业 | 15,679.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.98 | 0.09 | 2.39 | 277,441,707.10 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.53 | 166,149,881.14 |
| 2025-12-31 | 99.77 | - | 0.63 | 99,583,193.88 |
| 2025-09-30 | 99.76 | - | 0.97 | 88,689,016.82 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.64 | 33,867,121.73 |
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