专精特新ETF富国(563210)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
25,476,459.47 |
6,918,960.55 |
| 利息合计 |
50,494.43 |
49,067.02 |
| 其中：存款利息收入 |
50,494.43 |
49,067.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
18,010,042.00 |
5,350,849.80 |
| 其中：股票投资收益 |
17,810,824.08 |
5,211,847.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
199,217.92 |
139,002.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,774,748.47 |
1,001,825.06 |
| 其他收入 |
641,174.57 |
517,218.67 |
| 费用 |
482,004.74 |
247,661.17 |
| 管理人报酬 |
314,181.72 |
118,895.41 |
| 基金托管费 |
62,836.41 |
23,779.15 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,986.61 |
104,986.61 |
| 利润总额 |
24,994,454.73 |
6,671,299.38 |
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