基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF(563220) |
净值：
1.2250
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.2250 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,841,084.00 | 740,115,768.00 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 440,401.00 | 635,934,639.99 | 3.29 |
| 601318 | 中国平安 | 7,434,889.00 | 409,736,732.79 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 8,531,574.00 | 344,760,905.34 | 1.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,415,667.00 | 336,077,236.48 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 3,414,754.00 | 248,116,025.64 | 1.28 |
| 300502 | 新易盛 | 677,316.00 | 247,741,873.32 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 609,600.00 | 246,083,328.00 | 1.27 |
| 300059 | 东方财富 | 8,763,400.00 | 237,663,408.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 8,429,599.00 | 229,706,572.75 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,181,278,759.85 | 63.02 | 63.13 |
| 金融业 | 2,482,824,196.83 | 12.84 | 12.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,267,703,193.36 | 6.56 | 6.57 |
| 采矿业 | 1,004,252,523.30 | 5.20 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 530,300,082.99 | 2.74 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455,679,359.75 | 2.36 | 2.36 |
| 建筑业 | 308,325,546.20 | 1.60 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 257,868,162.82 | 1.33 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 205,062,250.55 | 1.06 | 1.06 |
| 房地产业 | 200,779,033.08 | 1.04 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 118,462,270.96 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 107,231,700.00 | 0.55 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 59,148,479.92 | 0.31 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,925,247.00 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,465,885.28 | 0.20 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 14,671,392.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 9,587,136.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.69 | 19,329,979,480.41 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.22 | 13,989,754,725.54 |
| 2025-03-31 | 99.89 | - | 0.15 | 17,920,507,867.01 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.49 | 16,475,835,702.20 |
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