基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF富国(563220) |
净值：
1.2891
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.2891 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 279,740.00 | 355,269,800.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 662,924.00 | 260,535,761.24 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 349,086.00 | 211,895,202.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 156,451.00 | 185,471,095.99 | 2.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 167,064.00 | 136,157,160.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 2,671,089.00 | 127,517,788.86 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 79,255.00 | 126,455,315.25 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 3,095,874.00 | 109,903,527.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,125,367.00 | 103,711,726.38 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 107,850.00 | 95,399,796.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,885,115,374.56 | 70.59 | 70.76 |
| 金融业 | 804,414,309.15 | 9.65 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 465,002,002.47 | 5.58 | 5.59 |
| 采矿业 | 341,402,016.76 | 4.09 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,728,841.81 | 2.22 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,921,199.29 | 2.17 | 2.18 |
| 建筑业 | 101,085,582.59 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 99,066,366.98 | 1.19 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 63,792,992.49 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 59,987,876.61 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 46,355,604.76 | 0.56 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,241,613.00 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 16,174,219.24 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 15,049,206.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,299,103.22 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,375,071.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 3,895,950.94 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 2,770,380.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.75 | 0.01 | 0.36 | 8,337,488,247.58 |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.46 | 9,364,126,815.24 |
| 2025-12-31 | 99.78 | - | 0.27 | 14,251,433,714.70 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.69 | 19,329,979,480.41 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.22 | 13,989,754,725.54 |
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