富国中证A500ETF(563220)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
344,122,491.93 |
-248,913,326.40 |
| 利息合计 |
255,472.84 |
1,638,366.27 |
| 其中：存款利息收入 |
255,472.84 |
1,638,366.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-47,393,376.12 |
26,962,397.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-242,419,301.45 |
1,950,854.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
195,993.10 |
16,040.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
399,723.24 |
- |
| 股利收益 |
194,430,208.99 |
24,995,502.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
379,725,149.56 |
-288,233,565.34 |
| 其他收入 |
11,535,245.65 |
10,719,475.53 |
| 费用 |
17,586,338.80 |
5,189,784.73 |
| 管理人报酬 |
13,044,374.80 |
3,787,591.60 |
| 基金托管费 |
4,348,124.98 |
1,262,530.52 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
191,409.62 |
139,662.30 |
| 利润总额 |
326,536,153.13 |
-254,103,111.13 |
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