基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF华泰柏瑞(563390) |
净值：
1.3336
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.3336 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 8,949,150.00 | 357,966,000.00 | 9.76 |
| 600104 | 上汽集团 | 22,076,217.00 | 322,092,006.03 | 8.78 |
| 000651 | 格力电器 | 8,249,000.00 | 311,977,180.00 | 8.51 |
| 601728 | 中国电信 | 49,349,800.00 | 279,813,366.00 | 7.63 |
| 601919 | 中远海控 | 9,877,581.00 | 148,262,490.81 | 4.04 |
| 601633 | 长城汽车 | 5,771,392.00 | 119,063,816.96 | 3.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,823,700.00 | 117,776,527.00 | 3.21 |
| 000100 | TCL科技 | 26,796,800.00 | 114,422,336.00 | 3.12 |
| 600019 | 宝钢股份 | 16,742,692.00 | 107,320,655.72 | 2.93 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,724,702.00 | 103,647,664.08 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,212,951,502.66 | 60.34 | 60.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,180,736.68 | 10.75 | 10.79 |
| 采矿业 | 364,723,732.24 | 9.95 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,824,398.81 | 7.87 | 7.91 |
| 租赁和商务服务业 | 153,980,181.72 | 4.20 | 4.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 118,710,493.00 | 3.24 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 67,504,562.31 | 1.84 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,349,860.68 | 0.61 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 13,534,430.00 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,455,282.00 | 0.37 | 0.37 |
| 教育 | 1,936,539.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.58 | - | 0.49 | 3,667,559,429.15 |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.95 | 671,174,307.93 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.30 | 563,611,887.81 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 1.55 | 255,312,191.47 |
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