基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390) |
净值：
1.3616
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.3616 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,309,339.00 | 69,695,851.02 | 10.38 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,829,900.00 | 58,291,078.00 | 8.68 |
| 000651 | 格力电器 | 1,431,600.00 | 57,578,952.00 | 8.58 |
| 601919 | 中远海控 | 1,991,360.00 | 30,228,844.80 | 4.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 541,600.00 | 27,394,128.00 | 4.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,075,050.00 | 25,357,111.00 | 3.78 |
| 000100 | TCL科技 | 5,388,100.00 | 24,461,974.00 | 3.64 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,021,000.00 | 22,506,450.00 | 3.35 |
| 601633 | 长城汽车 | 982,500.00 | 22,233,975.00 | 3.31 |
| 601877 | 正泰电器 | 712,200.00 | 19,863,258.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,227,530.72 | 68.57 | 69.17 |
| 采矿业 | 70,799,840.62 | 10.54 | 10.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,067,473.08 | 8.65 | 8.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,394,128.00 | 4.08 | 4.12 |
| 租赁和商务服务业 | 20,961,461.00 | 3.12 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 13,784,173.44 | 2.05 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,007,817.88 | 0.75 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 2,919,525.00 | 0.43 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,502,262.00 | 0.37 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,150,099.91 | 0.32 | 0.32 |
| 建筑业 | 916,800.00 | 0.14 | 0.14 |
| 教育 | 615,754.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.95 | 671,174,307.93 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.30 | 563,611,887.81 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 1.55 | 255,312,191.47 |
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