全指现金流ETF华泰柏瑞(563390)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
665,372,147.40 |
252,068,326.93 |
| 其中：股票投资 |
665,372,147.40 |
252,068,326.93 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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81,818.46 |
| 资产总计 |
671,741,230.55 |
256,102,278.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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100,540.28 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
287,559.83 |
114,420.42 |
| 应付托管费 |
57,511.97 |
22,884.08 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
221,850.82 |
552,241.79 |
| 负债合计 |
566,922.62 |
790,086.57 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
527,844,000.00 |
245,844,000.00 |
| 未分配利润 |
143,330,307.93 |
9,468,191.47 |
| 所有者权益合计 |
671,174,307.93 |
255,312,191.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
671,741,230.55 |
256,102,278.04 |
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