基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF华宝(563500) |
净值：
0.5970
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2573 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,200.00 | 19,304,000.00 | 4.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,105.00 | 14,189,626.05 | 3.06 |
| 300502 | 新易盛 | 19,092.00 | 11,588,844.00 | 2.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 10,195,214.00 | 2.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,200.00 | 7,498,000.00 | 1.62 |
| 601318 | 中国平安 | 145,700.00 | 6,955,718.00 | 1.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,231.00 | 6,750,772.05 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 169,101.00 | 6,003,085.50 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 225,200.00 | 5,661,528.00 | 1.22 |
| 002371 | 北方华创 | 5,820.00 | 5,148,139.20 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,155,915.55 | 70.08 | 71.01 |
| 金融业 | 43,807,574.63 | 9.44 | 9.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,300,871.11 | 5.45 | 5.53 |
| 采矿业 | 18,671,942.42 | 4.03 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,079,465.78 | 2.17 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,873,500.00 | 2.13 | 2.16 |
| 建筑业 | 5,518,028.00 | 1.19 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,412,665.00 | 1.17 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 3,641,281.00 | 0.78 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 3,265,510.40 | 0.70 | 0.71 |
| 房地产业 | 2,533,532.00 | 0.55 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,423,022.00 | 0.31 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 889,874.28 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 818,216.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 775,669.52 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 347,824.00 | 0.07 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 213,801.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 151,740.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.68 | - | 1.49 | 464,002,986.09 |
| 2026-03-31 | 98.79 | - | 1.35 | 475,414,217.38 |
| 2025-12-31 | 99.10 | - | 0.95 | 617,304,352.84 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 1.43 | 782,140,006.82 |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.06 | 1,287,140,462.10 |
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